【0818早评】周四见高点？本周剧本：上半周冲高，下半周抖一抖

技术面分析与操作策略
当前日线级别多空趋势保持上行，下轨支撑位于3630点，上轨压力为3730-3750区域。周四时间窗口可能成为周内高点节点，建议上半周冲高时逐步兑现筹码，下半周避免追高，周五可逢低回补。主线方向聚焦“渣男四件套”（券商、AI硬件、电源设备、机器人），采用轮动行情高抛低吸策略应对震荡。
机器人及AI基建方向
人形机器人概念受北京消费节及远期需求预期刺激，龙头标的延续趋势性上涨。AI硬件方向受OpenAI数据中心计划提振，夜冷技术渗透率快速攀升至50%，相关PCB、电源设备细分领域受益。机器人板块需聚焦前排龙头，后排标的谨慎参与。
半导体与稀土反制逻辑
半导体关税政策扰动下，稀土因反制预期及库存紧缺逻辑走强。稀土板块与机器人产业链形成联动，叠加关税反制预期升温，具备虚实结合潜力的标的值得关注。此外，AI基建、芯片内存产业链等方向仍存在轮动补涨机会。
消息面与市场情绪
周末消息整体偏暖，人形机器人需求爆发预期、夜冷技术渗透率提升等强化主线逻辑。市场情绪受券商唱多影响，但需警惕高位震荡风险。操作上建议保持渣男心态，大涨时左侧高抛，调整时分批低吸，围绕主线方向挖掘轮动机会。